11月4日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0443，涨0.01%

发布日期：2024-11-05 00:21    点击次数：175

本站消息，11月4日，国泰丰祺纯债债券A最新单位净值为1.0443元，累计净值为1.199元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%，近3个月下跌0.2%，近6个月上涨1.42%，近1年上涨4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰丰祺纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.05%，现金占净值比0.92%。

该基金的基金经理为索峰、胡智磊，基金经理索峰于2021年8月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.28%。基金经理胡智磊于2020年7月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.92%。

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